貨物交易結(jié)算單各項(xiàng)怎么理解

【中玻網(wǎng)】貨物交易結(jié)算單分逐筆對(duì)沖和逐日盯市兩種，金仕達(dá)交易系統(tǒng)展示給客戶的結(jié)算單都是逐筆對(duì)沖的，主要包括資金狀況、出入金記錄、成交記錄、平倉(cāng)明細(xì)、持倉(cāng)明細(xì)、客戶簽署、追加保證金或強(qiáng)制平倉(cāng)通知書七個(gè)部分。其中資金狀況與客戶簽署是必須部分，其他記錄視客戶交易實(shí)況而有變化，無(wú)出入金、成交、平倉(cāng)、持倉(cāng)、追加或強(qiáng)平通知時(shí)則無(wú)記錄。
　　
　　資金狀況
　　
　�。�1）上日結(jié)存：上一交易日的客戶權(quán)益
　　
　　（2）當(dāng)日存�。寒�(dāng)日出入金數(shù)量
　　
　�。�3）當(dāng)日盈虧：平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧
　　
　�。�4）當(dāng)日手續(xù)費(fèi)：當(dāng)日貨物交易繳納的手續(xù)費(fèi)合計(jì)。
　　
　�。�5）當(dāng)日結(jié)存＝上日結(jié)存+當(dāng)日存取合計(jì)+當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)
　　
　　平倉(cāng)盈虧＝平當(dāng)日倉(cāng)盈虧+平歷史倉(cāng)盈虧
　　
　�。�1）平當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　（2）平歷史倉(cāng)盈虧＝平倉(cāng)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　持倉(cāng)盈虧＝持當(dāng)日倉(cāng)盈虧+持歷史倉(cāng)盈虧
　　
　�。�1）持當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。�2）持歷史倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　（6）浮動(dòng)盈虧：盯市結(jié)算單不記錄該數(shù)據(jù)項(xiàng)。
　　
　�。�7）客戶權(quán)益＝當(dāng)日結(jié)存
　　
　　（8）保證金占用＝今結(jié)價(jià)＊持倉(cāng)手?jǐn)?shù)＊合約單位＊保證金比例。
　　
　�。�9）可用資金＝客戶權(quán)益－保證金占用
　　
　　（10）抵押金：客戶以標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單等作抵押折算成交易保證金時(shí)的金額數(shù)
　　
　�。�11）風(fēng)險(xiǎn)度＝保證金占用/客戶權(quán)益（當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度大于高標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則須追加保證金;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度大于120%時(shí)則將會(huì)收到強(qiáng)制平倉(cāng)通知。）
　　
　�。�12）追加保證金:當(dāng)保證金不足時(shí)須追加的金額，追加至可用資金為正數(shù)。
　　
　　成交記錄
　　
　�。�1）交易日：記錄交易日期
　　
　�。�2）合約：所成交的合約代碼
　　
　　（3）買賣：指交易方向
　　
　�。�4）投保：投機(jī)盤與套期保值頭寸，通�？蛻魠㈩A(yù)的是投機(jī)交易，
　　
　　但是做為套期保值頭寸就要注明是保值。
　　
　�。�5）成交價(jià)：成交的價(jià)格
　　
　�。�6）手?jǐn)?shù)：成交的手?jǐn)?shù)
　　
　�。�7）成交額＝成交價(jià)×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　（8）開平：開倉(cāng)、平倉(cāng)，當(dāng)日平倉(cāng)稱為平今倉(cāng)
　　
　�。�9）手續(xù)費(fèi)：按貨物代理合同的約定收取
　　
　�。�10）平倉(cāng)盈虧：平當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　平歷史倉(cāng)盈虧＝平倉(cāng)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　持倉(cāng)明細(xì)
　　
　�。ǎ保┖霞s：交易的貨物品種
　　
　　（２）買持：買單持倉(cāng)量
　　
　�。ǎ常┵I均價(jià)：買入開倉(cāng)的平均價(jià)
　　
　�。ǎ矗┵u持：賣出持倉(cāng)量
　　
　�。ǎ担┵u均價(jià)：賣出開倉(cāng)的平均價(jià)
　　
　�。ǎ叮┳蚪Y(jié)算：昨日交易結(jié)算價(jià)
　　
　�。ǎ罚┙窠Y(jié)算：當(dāng)日交易結(jié)算價(jià)
　　
　�。ǎ福┒⑹杏潱�
　　
　　當(dāng)日新增持倉(cāng)＝開倉(cāng)價(jià)與今結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　　隔日持倉(cāng)＝今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
　　
　�。ǎ梗┩侗＃和稒C(jī)或保值
　　
　　這里再次強(qiáng)調(diào)一下盯市盈虧的概念，它是將您當(dāng)日新增持倉(cāng)頭寸的盈虧以結(jié)算價(jià)與當(dāng)日成交價(jià)對(duì)比結(jié)算，隔日持倉(cāng)以當(dāng)日結(jié)算價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)對(duì)比結(jié)算得到的，這種結(jié)算方法又叫做逐日盯市，你的資金權(quán)益以盯市盈虧計(jì)算而非浮動(dòng)盈虧計(jì)算的。
　　
　　當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度>高標(biāo)準(zhǔn)時(shí)在結(jié)算單上會(huì)自動(dòng)附有«追加保證金通知書»。
　　
　　當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度＞120%時(shí)，在結(jié)算單上會(huì)自動(dòng)附有«強(qiáng)行平倉(cāng)通知書»。
　　
　　如對(duì)當(dāng)日結(jié)算單內(nèi)容有異議必須在下一交易日開市前提出，未提出異議的示為對(duì)結(jié)算單確認(rèn)。